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구리 관련 주 투자,성공을 위한 팁과 전략
블로그의 내용은 구리 관련주에 대해 다루고자 합니다. 최근 구리 가격은 투기 수요까지 몰려들며 고공행진 중이라고 합니다. 3월 초 이후 30%가량 올라 이번 주 t당 1만1000달러를 돌파했는데 이는 사상 최고가라고 합니다. 이처럼 급격한 가격 상승은 많은 이들의 관심을 끌고 있습니다.
향후 전기차, 인공지능(AI) 및 자동화 부문에서 구리 수요가 증가할 경우 공급 부족이 발생할 것으로 관측되고 있습니다. AI 시대가 열리면서 빅테크들이 짓고 있는 대규모 통신 인프라인 데이터센터에도 적잖은 구리가 필요하다고 합니다.
데이터센터는 엄청난 양의 데이터를 처리하기 위해 많은 전력과 구리가 필요하기 때문에 구리 수요는 더욱 증가할 것입니다.
전 세계가 탈탄소화 움직임을 보이고 있고 인공지능(AI) 열풍에 따라 배선이 강조되며 원재료 구리가 지속적으로 주목받고 있는 추세라고 합니다.
이러한 상황에서 구리 관련주 7종목에 대해 알아보겠습니다. 이 종목들은 구리의 수요 증가와 함께 잠재적인 투자 기회를 제공할 수 있는 중요한 기업들입니다. 각 기업의 주요 특징과 시장에서의 위치를 살펴보면서 투자 가치가 있는지 분석해 보겠습니다.
1. 풍산
- 동사는 주식회사 풍산홀딩스의 제조사업부문을 승계하여 2008년 7월 1일자로 인적분할방식으로 설립되었습니다. 이후 울산 및 부산 등 4개 공장에서 다양한 제품의 생산 및 판매가 활발히 이루어지고 있습니다.
- 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 소재 제품을 생산하고 있으며, 이 제품들은 다양한 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 방산사업 부분에서는 각종 군용 탄약과 탄약 부분품, 정밀 단조품 등을 생산하고 있어 국가 안보와 방위산업에도 기여하고 있습니다.
- 풍산은 주요 종속회사인 해외 현지법인을 통해 미국과 태국 등지에 대규모 생산 및 판매 라인을 가동하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이로써 풍산은 국내외에서 다양한 사업을 통해 성장하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.7% 감소하였으며, 영업이익은 1.3% 감소하였습니다. 또한, 당기순이익은 10.7% 감소하였고, 신동사업의 매출액은 전년대비 10.4% 감소하였습니다. 이는 전기/전자 및 반도체 수요가 줄어들면서 판매량도 6.8% 감소한 것에 기인합니다. 이러한 감소는 글로벌 경기 침체와 주요 산업의 수요 둔화로 설명될 수 있습니다.
- 반면, 방산 부문에서는 긍정적인 실적을 기록하였습니다. 내수판매가 증가하면서 매출액이 전년대비 887억원 증가하였습니다. 이는 국내 방위산업에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다. 동사는 압연 고부가가치품 생산능력을 높이고 방산 설비능력을 증강시키기 위한 다양한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 투자 활동은 매출을 더욱 증가시킬 수 있는 기반을 조성하고 있으며, 향후 지속적인 성장 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
2. 서원 - 구리 관련주
- 1988년 설립 이래, 비철금속 부문에서 소재 산업을 선도하고 있는 신동업계 정상의 기업으로 성장해왔습니다. 주요 제품은 황동 빌레트, 인고트 및 동합금 제품이 있으며, 이 제품들은 국내외 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.
- 비철금속산업은 산업 전반에 필수적인 기초 소재를 제공하는 중요한 산업입니다. 이 산업은 용해, 주조, 압출 등의 복잡한 공정에 대규모 기계 장치가 요구되는 장치산업으로서, 높은 기술력과 안정적인 생산 능력이 요구됩니다.
- 동사 제품의 사용 범위는 매우 다양합니다. 자동차 부품 소재, 전기, 반도체, 건설 및 가전 등 여러 산업 분야에서 사용되고 있으며, 이러한 다양한 용도로 인해 그 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 최신 기술의 발전과 함께 새로운 응용 분야가 계속해서 생겨나고 있어, 앞으로도 비철금속 제품의 중요성은 더욱 커질 것입니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.4% 감소하였습니다. 영업이익은 161.8% 증가했으나 당기순이익은 적자전환되었습니다. 매출액은 감소하였으나, 회사의 원가절감 노력으로 인해 매출원가와 판매관리비는 각각 15.33%, 20.19%씩 감소하였습니다. 이러한 노력 덕분에 비용 절감이 이루어졌습니다.
- 영업이익은 161.85% 증가하였으나, 고금리 기조가 유지되고 관계회사 등의 실적이 악화되면서 영업외 손실이 발생하였습니다. 이로 인해 당기순손익이 전기 대비 적자 전환되었습니다. 이는 외부 경제 환경과 회사 내부의 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과입니다.
3. 고려아연
- 동사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변압기, 차단기 등의 중전기기, 그 외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업입니다. 특히, 다양한 분야에서 사용되는 고성능 전력기기를 개발하고 있으며, 이를 통해 전력 공급의 안정성을 높이고 있습니다.
- 인천국제공항, 영흥화력 3, 4호기, 포스코, 한전 북당진-신탕정/고덕-서안성/을왕분기, 전남도 임자권역 태양광발전소 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 에너지 효율성을 높이고, 친환경적인 전력 공급을 실현하는 데 큰 기여를 하고 있습니다.
- 고려아연은 초고압 케이블 분야에서도 쿠웨이트, 싱가폴, 방글라데시, 노르웨이 등 해외 대형 프로젝트를 수주받았습니다. 이를 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있으며, 첨단 기술과 품질을 바탕으로 세계 여러 나라에 전력 솔루션을 제공하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7% 증가하였으며, 영업이익은 무려 92.9% 증가하였습니다. 또한, 당기순이익도 42.6% 증가하였습니다. 이는 전력기기 시장의 호황에 힘입어 초고압 변압기와 국내외 나선, 초고압 케이블 판매가 크게 증가한 덕분입니다. 이러한 판매 증가로 인해 매출과 영업이익이 모두 상승하였습니다.
- 불확실한 경제전망 속에서도 회사는 기회를 창출하기 위해 시장 다변화를 통해 성장을 도모하고, 수익성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 국내외 영업력을 강화할 계획도 가지고 있습니다. 이러한 전략들을 통해 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 이루어내기 위해 최선을 다할 것입니다.
4. LS에코에너지 - 구리 관련주
- 동사는 2015년 5월 15일 엘에스전선아시아 주식회사로 설립되었습니다. 주식의 소유를 통하여 외국기업의 사업 활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 외국기업지배지주회사로서, 다양한 사업 기회를 모색하고 있습니다.
- 1996년에 설립된 LS-VINA Cable&System Joint Stock Co.는 전선류를 제조하고 있으며, 베트남 내에서 1위 전력케이블 생산업체로 인정받고 있습니다. 동사는 2023년 12월 회사 이름을 'LS에코에너지'로 변경하였으며, 이를 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하고자 하는 의지를 반영하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 감소하였으나, 영업이익은 7.4% 증가하고 당기순이익은 흑자전환하였습니다. 동사의 2023년 실적은 더딘 베트남 내수 경기 회복세의 여파로 매출이 10% 넘게 감소하였습니다. 이는 베트남 시장의 경기 회복이 예상보다 늦어지면서 발생한 결과입니다.
- 매출이 10% 넘게 감소했지만, 초고압 수주 증가에 따른 실적 개선 및 이익 중심 경영 활동을 통해 이익률이 오르면서 영업이익은 전년 대비 20억원 증가하였습니다. 이러한 성과는 회사가 효율적인 경영 전략을 통해 비용 절감과 수익성 강화를 동시에 이룬 결과입니다.
5. 대창
- 동사의 주요 제품은 황동 봉 및 동합금 제품이며, 특히 주요 생산품인 황동봉은 반도체, 전기, 전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 다양한 첨단 기초소재로써 널리 활용되고 있습니다. 이 황동봉은 고도의 기술을 필요로 하는 산업 분야에서 필수적인 소재로 인정받고 있습니다.
- 황동봉 이외에도 동사는 다양한 황동 관련 상품 및 기타 여러 품목을 매출하고 있습니다. 특히 내수시장에서 확고한 기반을 다졌으며, 아시아 최대의 황동봉 수출업체로서 동남아, 호주, 뉴질랜드, 미국, 유럽, 인도 등 약 20여 개국에 활발히 수출을 하고 있습니다. 이러한 수출 활동을 통해 글로벌 시장에서도 인정받고 있으며, 지속적인 성장을 이루고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 감소했으며, 영업이익과 당기순이익이 모두 적자전환 되었습니다. 특히 매출액의 약 86%를 차지하는 황동봉 매출액이 전년 대비 23% 감소하였고, 이러한 매출 감소와 각종 비용 절감 노력에도 불구하고 영업이익은 적자전환 되었습니다. 이는 회사의 재정적 어려움을 나타내는 중요한 지표로 작용하고 있습니다.
- 회사는 이러한 어려움을 극복하기 위해 적극적인 해외시장 진출을 추진할 것입니다. 또한, 생산 효율성을 강화하고, 가격 경쟁력을 높이며, 확실한 품질의 제품을 생산하고 적시에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 전공정의 자동화를 위한 첨단설비화를 적극적으로 추진할 계획입니다. 동시에, 신제품 개발에도 많은 노력을 기울여 더 다양한 제품군을 제공하고 시장의 요구에 부응할 예정입니다.
6. 이구산업 - 구리 관련주
- 1968년에 설립된 비철금속 전문 제조업체로, 연간 60,000톤의 생산능력을 갖추고 있는 이 회사는 국내 수요의 20% 이상을 공급하고 있습니다. 주요 매출 품목은 커넥터(연결 단자), 터미널, 배터리용 단자, 전장제품 등으로, 이는 주로 자동차 부품 소재로 사용되는 동 제품들입니다. 이러한 제품들은 다양한 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 주 생산품인 동, 황동, 인청동은 내수 시장에서 확고한 기반을 다져왔습니다. 이 회사는 시장 주도를 위해 생산 효율성 강화를 목표로 하고 있으며, 적기 공급을 통해 고객 만족을 높이기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 지속적인 기술 개발과 품질 개선을 통해 경쟁력을 유지하고, 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 0.9% 증가하였으나, 영업이익은 25.4% 감소하고 당기순이익은 88.5% 감소하였습니다. 이는 원자재 가격 하락과 중국 경기 부진에 더하여 전기차 수요 부진이 겹치면서 발생한 결과로, 매출이 소폭 확대되었음에도 불구하고 영업이익과 당기순이익이 크게 감소한 것입니다.
- 향후, 설비의 안정적인 관리와 가동율 증대를 통해 생산성을 높이고, 신규 설비투자의 지속적인 확대로 친환경차 소재용 제품에 대한 대응력을 강화해 나갈 계획입니다. 이를 통해 회사는 장기적인 성장과 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.
7. LS
- 동사는 LS 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 연결기준의 사업형태를 고려하여 여러 부문으로 사업을 구분하고 있으며, 주요 부문으로는 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 엠앤엠사업부문, 아이앤디사업부문이 있습니다.
- 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등 다양한 분야로 세분화되어 있으며, 이 부문에서는 각 분야의 특성에 맞춘 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속, IT 등 여러 세부 분야로 나뉘어져 있으며, 이 부문에서는 최신 기술을 활용한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40% 증가, 영업이익은 61% 증가, 당기순이익은 45% 감소했습니다. 이는 해저케이블 등의 매출증가와 LS엠앤엠의 연결편입 등으로 인해 전년 대비 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익이 증가한 결과입니다.
- 2023년에 진출한 2차전지, 전기차 충전 솔루션 등 신사업 분야에서도 가시적인 성과를 창출할 계획입니다. 또한, 시스템에 기반한 자동화 구축을 확대하여 제조 Process의 지능화 단계까지 실현할 예정입니다. 이로 인해 회사의 경쟁력을 더욱 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 것입니다.
마무리
이처럼 구리 관련주는 구리 가격 상승과 함께 잠재적인 투자 기회를 제공할 수 있는 중요한 기업들입니다. 각 기업의 주요 특징과 시장에서의 위치를 분석하면서 투자 가치를 평가해보는 것이 중요합니다.
구리의 수요 증가는 전기차, AI, 데이터센터 등 다양한 산업에서 계속될 것으로 전망되므로, 이러한 기업들은 장기적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 따라서 투자자들은 세심한 분석과 전략을 통해 구리 관련주에 대한 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.
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